一、市场解析
每一轮熊市,都会经历四个阶段:
第一阶段:少数投资者对经济和企业盈利的前景能否维持产生怀疑。过高的估值或信贷的收紧驱动产业资本的减持,边际减仓驱动的下跌。
这就是对应这市场见顶下跌的初期阶段,比较有先见的资金开始结束抱团,卖出第一波,大部分个股开始见顶。
第二阶段:经济和流动性的趋势性恶化,使得投资人系统性普遍性主动避险减仓。
开始进入震荡下跌,对应着年初1-3月份那波下跌。
第三阶段:带止损线的资金,带杠杆的资金,资产管理的资金,因为止损、爆仓、赎回,被迫抛售。
对应着4-5月份这波加速无抵抗式下跌,循环爆。
第四阶段:大部分投资人信心依然脆弱,盈利依然下行,但市场不再趋势下跌,转为震荡企稳。
要注意,即使到了震荡企稳阶段,市场也不一定能立马见底,可能只是告别了迅速大跌阶段。
近期比较火的观点就是半夏投资前段时间写了一篇文章,他们称当前的A股,已经完成了第三阶段,进入第四阶段,要开始做多A股, 买入中国制造!
其中提到了一个比较关键的方向,那就是中证500和中证1000指数存在极其的低估。
中证500为代表的制造业细分龙头股票,经历了融资爆仓,雪球敲入,私募止损的被动卖盘集中宣泄,进入10年一遇的绝对低估区间。
无论私募,散户,大户,雪球投资人,都出现了大量的爆仓,止损,被动抛售,可谓市况惨烈。这种抛售,成就了历史最低估值,超出了最差的经济预期,超出了最悲观的情绪,它就是简单的不得不卖。
中证500指数的,无论以任何的维度(市盈率,市净率,市销率,分红收益率)来衡量,都已经是过去20年历史最低估值,但沪深300和上证50指数的估值位于过去10年的中位水平,还不算低。
历史最低的估值,又使得市场的赔率进入极佳状态。
故重点关注中证500,中证1000方向的个股!
热点讲解:
赛道股集体大涨,是反弹还是反转?
最近两周以半导体为代表的赛道股集体反弹,芯片半导体,光伏、新能源车、风电、绿电等板块均处于反弹前列。
下跌以来的每一次集体上涨,大家都会比较关心是短暂的反弹,还是打开了上行通道。
其实这个问题还是在于看待市场的角度,很多时候,短期的市场没有太硬核的逻辑支撑,尤其是整体环境不好的时候,资金和情绪的博弈,会导致市场出现震荡反复的行情。
因此每次做股票的时候,更多的是要追求一个中长期的逻辑,但会根据市场情绪和短线的技术面分析来切入,这样就保证了不会发生一些系统性的大风险。
目前来看,还未看到反转的迹象,但是,有些芯片或者新能源产业链的个股已经见底的概率比较大。
粮食安全:
全球粮价还会上涨吗?
海外涨价两大原因:气候 鹅呜问题。往前看,年内全球粮价上涨动力依然较足。
一方面新季的天气情况并不乐观,另一方面西方和俄之间的制裁仍有加码。还需要担心全球贸易保护主义的升温,加剧结构性矛盾。
对于我国,主粮海外依赖度不高,但和海外价格相关性在上升。
涨价部分输入加上国内疫情的扰动,国内农产品价格也易涨难跌,但有储备粮政策的调节,整体涨价压力可控。
汽车产业链:
汽车板块直接大涨5%,算是直接点了个风口,主要是出了利好配合,各地出现了购车补贴。
大家知道为何大有时候总能挖掘出热点吗,重点是板块技术面的走好以及板块具备中长期逻辑,之后出现相关利好消息刺激,那么启动大涨就成了自然而然的事情。
这也是为什么总说,重点逻辑挖掘,去寻找主升浪的机会,而不是已经主升浪了再去追!
当然我们主要是逻辑挖掘,赶上风口,那也不过是顺应市场的逻辑发酵。
关注这几个标的就一个涨停,整体表现一般,缺一个20cm。
相关行业最新消息,上汽乘用车、上汽通用、上汽大众、特斯拉四家整车企业全面复工,基本实现连续稳定生产,带动上下游1100多家零部件配套企业恢复生产。
此外,多省市已开展购车补贴活动,聚焦汽车消费,目前广东、天津、山东、福建深圳等省市均已通过发布相关文件或发放消费券、给予购车补贴等方式促进汽车消费。
今天首次放量大涨,后市还会有反复的机会,正常启动之后不会轻易结束。
千金藤素:
上周出了个新题材,千金藤素,新三板的生物谷大涨28%就和此有关,A股的千金药业涨停,是真没看懂,就像川普当选,川大智胜涨停一个道理?
周末的时候,有关于千金藤素的访谈,专业人士说预期非常管用,说它的作用机理是可以防止病毒,即使是感染后也可以把病毒压制在一个非常低的水平,
如果是真的,这个技术,可能也会像青蒿素那样治疗了新冠,那么可能真的就是下一个诺贝尔奖了,但是临床还没有展开试验,所以还要跟踪观察下后续研究成果。
生产有4家:其实3家都是云南白药子公司,其中一家三板上市生物谷。
研发出预期的:华北制药
专利5家:生物谷、步长制药、东诚药业、海王生物、以岭药业
试剂生产:阿拉丁,有转债
间接持股:方盛制药、翠微股份、闰土股份
销售:优宁维
指数方面:
还是那句话:向下不跌破2950,那么就可以持续短线保持活跃操作状态,什么时候短线转为防守,会及时告知,或是技术面上线参考2950点。
上证指数这里面临突破的关口,如果还想再上车或者新加仓,其实这个位置也还可以,只不过要冒着打一次止损的风险,因为指数可能有突破破失败的概率。
当然,相较于没有上车的错过的收益来说,几个点的止损,还是值得承担的。
如不想承担,就放弃这个位置开仓,逢高减仓之后等探底,如果想激进,博一下更好的收益,那么就带好防守,试探性进攻,博大盘突破。
二、中长期看好机会跟踪
一、芯片半导体:
日线级别突破操盘线30日均线,可以同步加仓。
中线仓:时代电气
继续持股待涨,如果给到30日均线回踩的机会,可能会考虑加仓!剩下主要盘中根据半导体指数做T,
三、股池汇总
仓位配置原则:机构配置原则。4成底仓中长线不动,4成机动仓位跟随中长线标的的趋势多空波段操作,2成短线。
图中成本价就是我认可的价位,到这个价格我觉得就可以参与,你们自己参考判断,仓位看你们个人情况自己控制。
短线跟踪方向:买在回踩,卖在拉升,短线个股的防守点通常是30日均线,设好防守,进退有据。
短线股池
短线继续把主要精力放在汽车产业链方向和芯片半导体方向。
豪能股份设好防守后,继续持股待涨。
恒帅已上车的朋友,把你建仓的价格就设定为你的平仓线,这样操作起来之后就利于了不败之地。