工作大项

工作细化

工作目标或成果

1．财务制度建设

（1）主持制定企业财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、内部控制等规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况

财务制度完善，各项制度有效执行率达到100%

（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益

财务活动合理合法

2．财务工作管理

（1）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、内部控制等方面工作，加强企业财务管理，提高经济效益

财务安全达标率达到100%

（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门工作效率

财务各项工作计划完成率达到100%

（3）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控

企业年度财务指标完成率达到100%

3．文件审核签署与经费审批

（1）负责审核签署全面预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等

各类文件准确率达到100%

（2）依据财务制度审批下级部门的各项费用支出，并确认支出的合理性，对各项费用支出进行控制

费用支出控制在预算范围内

4．融资管理

（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批重大资金流向

资金筹集任务及时完成率达到100%

（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业经营运作资金的需求

融资渠道畅通、融资方式有效

5．财务分析与预测

（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案

财务报告准确性、科学性强

（2）向董事会提交财务分析及预测报告，提出合理化建议、意见

每半年递交 次

6．财务审计与内部控制管理

（1）组织制订年度审计工作计划，并根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作

审计工作计划有效执行率达到100%，进展顺利

（2）具体负责企业高层领导的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见

审计结果客观、公正

（3）根据国家《企业内部控制基本规范》对企业内部控制体系的运行情况进行审查、指导

确保企业各项业务运行处于可控状态

7．所辖部门管理

（1）负责所辖部门管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作

所辖部门各项工作计划完成率达到100%

（2）指导开发财务、会计、审计方面的人力资源，提高财务管理系统的员工的综合素质

员工考核综合评价达

分

（3）做好财务系统的行政事务处理，提高效率，增强团队精神

高层领导对财务部工作满意度评价 分

工作大项

工作细化

工作目标或成果

1．制定规章制度与财务计划

（1）协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

规章制度完善，有效执行率达100%

（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全

违反财务制度的行为发生率为0

（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理

财务各项计划及时实现率达100%

2．财务预算与成本

控制

（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行

预算准确、科学

（2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门费用支出，根据企业运营的实际，适时提出成本控制方案并监督实施

企业经营成本降低率

达 %

（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，促进成本消耗降低、费用支出节约工作

企业费用支出控制在预算范围内

3．会计核算管理

（1）负责组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计报表，以及业务开展所需的各类统计报表

会计核算出错率为0

（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账及时提供真实的会计核算资料

会计报表编制及时，准确率达100%

4．财务分析

（1）定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据

财务报告每半年提交

%，数据准确

（2）对新投资项目做好财务预测与风险分析工作

分析准确，领导满意度评价 分以上

（3）参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议

领导满意度评价 分以上

5．财务内控与审计

（1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控状态下运行

财务安全达标率为100%

（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各子公司（工厂）财务工作定期进行考评

企业财务效益指标完成率达100%

（3）负责组织实施企业的财务审计工作

审计工作按计划完成

6．财务部内部管理

（1）负责财务人员队伍的建设、选拔、配备

核心员工保有率达 %

（2）组织对部门员工进行财务知识培训

培训次数达 次/年

（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核

部门员工考核综合评分平均达 分以上